| TGL | DARI | MASUK | KELUAR |
| 06 Jan 2024 | Terima Dana dari Hotel Masjid untuk Bayar Pinjaman | Rp 15.000.000 | |
| 06 Jan 2024 | Dana Buka Puasa yang Dipisahkan Pembukuannya | Rp 2.200.000 | |
| 06 Jan 2024 | Terima Hasil Tabungan untuk Buka Puasa Senin/Kamis | Rp 2.200.000 | |
| 06 Jan 2024 | Terima Hasil Tabungan untuk Tagihan Listrik | Rp 3.900.000 | |
| 06 Jan 2024 | Bayar Insentif Ust. Penceramah Subuh Sabtu | Rp 250.000 | |
| 05 Jan 2024 | Bayar Ongkos untuk Cuci Baju Imam dan Mukena Masjid | Rp 150.000 | |
| 05 Jan 2024 | Bayar Tagihan Rek. Listrik Bulan Januari 2024 | Rp 17.757.575 | |
| 05 Jan 2024 | Bayar Tagihan Rek. Air PDAM Bulan Januari 2024 | Rp 3.345.310 |