| TGL | DARI | MASUK | KELUAR |
| 31 Des 2023 | Bayar Biaya Pembangunan Hotel Masjid Bulan Desember 2023 | Rp 65.324.640 | |
| 31 Des 2023 | Terima Dana Bersih dari Hotel Masjid Bulan Desember 2023 | Rp 65.324.640 | |
| 31 Des 2023 | Terima Hasil Penukaran Uang Ringgit ke Rupiah | Rp 880.000 | |
| 31 Des 2023 | Terima Hasil Penjualan Tahap I Kalender Masjid | Rp 8.250.000 | |
| 31 Des 2023 | Terima Dana dari Hotel Masjid untuk Sharing Rek. Air | Rp 500.000 | |
| 31 Des 2023 | Terima Hasil Tabungan dari Safari Subuh | Rp 1.565.000 | |
| 30 Des 2023 | Dana Buka Puasa yang Dipisahkan Pembukuannya | Rp 1.750.000 | |
| 30 Des 2023 | Terima Hasil Tabungan untuk Buka Puasa Senin/Kamis | Rp 1.700.000 |