| TGL | DARI | MASUK | KELUAR |
| 13 Agu 2026 | Setoran cadangan gaji pekerja | Rp 20.000.000 | |
| 13 Agu 2026 | Terima setoran laba Hotel Oman Juli 2026 | Rp 10.000.000 | |
| 13 Agu 2026 | Terima hasil Tab harian | Rp 7.254.000 | |
| 13 Agu 2026 | Terima hasil Tab listrik | Rp 3.749.000 | |
| 13 Agu 2026 | Terima hasil Tab buka puasa | Rp 1.527.000 | |
| 13 Agu 2026 | Bayar biaya cuci ambal dan ongkos becak | Rp 130.000 | |
| 12 Agu 2026 | Bayar insentif Imam khusus (6x) | Rp 500.000 | |
| 12 Agu 2026 | Bayar beli bahan kebersihan, pewangi Mesjid, ruang dan WC | Rp 2.612.000 |