| TGL | DARI | MASUK | KELUAR |
| 14 Jan 2024 | Dana Buka Puasa yang Dipisahkan Pembukuannya | Rp 2.200.000 | |
| 14 Jan 2024 | Terima Hasil Tabungan untuk Buka Puasa Senin/Kamis | Rp 2.200.000 | |
| 14 Jan 2024 | Terima Hasil Tabungan untuk Tagihan Rek. Listrik | Rp 4.300.000 | |
| 13 Jan 2024 | Bayar Biaya Perbaikan Tabungan Amal yang Kecil | Rp 215.000 | |
| 13 Jan 2024 | Bayar Insentif Ust. Penceramah Subuh Sabtu | Rp 250.000 | |
| 12 Jan 2024 | Bayar Ongkos untuk Cuci Mukena Masjid | Rp 150.000 | |
| 12 Jan 2024 | Terima Hasil Penjualan Kalender Tahun 2024 Tahap III | Rp 4.370.000 | |
| 12 Jan 2024 | Bayar Pengadaan Alat Kebersihan Masjid | Rp 2.005.480 |