| TGL | DARI | MASUK | KELUAR |
| 06 Mar 2021 | Hasil hotel bulan Januari dan Februari 2021 | Rp 25.000.000 | |
| 06 Mar 2021 | Titipan pembayaran air pdam hotel | Rp 500.000 | |
| 05 Mar 2021 | Sumbangan Khatib | Rp 500.000 | |
| 05 Mar 2021 | Tabungan Jum”at | Rp 11.839.000 | |
| 05 Mar 2021 | Saldo Kas Bulan Lalu | Rp 38.439.346 |