| TGL | DARI | MASUK | KELUAR |
| 04 Mar 2023 | Bayar Insentif Ust. Penceramah Ekonomi Syariah Subuh Sabtu | Rp 250.000 | |
| 03 Mar 2023 | Bayar Biaya Cuci Ambal, Sajadah Imam dan Mukena | Rp 340.000 | |
| 03 Mar 2023 | Bayar Tagihan Rek. Air PDAM untuk Bulan Maret 2023 | Rp 3.418.600 | |
| 03 Mar 2023 | Terima Sumbangan dari Hamba Allah untuk Tagihan Rek Air PDAM | Rp 3.418.600 | |
| 03 Mar 2023 | Bayar pada CV. Garden untuk Pengadaan 1 Bal Paranet | Rp 1.500.000 | |
| 03 Mar 2023 | Bayar Harga Baju Hujan untuk Petugas Satpam | Rp 1.550.000 | |
| 03 Mar 2023 | Terima Dana dari Hotel untuk Tagihan Air PDAM Bulan Februari | Rp 500.000 | |
| 03 Mar 2023 | Dana Pembangunan Hotel Yang Disisihkan | Rp 30.000.000 |