| TGL | DARI | MASUK | KELUAR |
| 04 Okt 2023 | Terima Dana Bersih dari Hotel Masjid Bulan September 2023 | Rp 52.825.586 | |
| 04 Okt 2023 | Bayar Biaya Tagihan Rek. Air PDAM untuk Bulan Oktober 2023 | Rp 2.860.880 | |
| 04 Okt 2023 | Terima Sumbangan dari Hamba Allah untuk Tagihan Rek. Air PDAM | Rp 2.860.880 | |
| 04 Okt 2023 | Terima Hasil Penjualan Tangki Bekas Milik Masjid | Rp 700.000 | |
| 04 Okt 2023 | Bayar Insentif Ust. Penceramah Pengajian Ibu-Ibu Perkib Bulan Oktober | Rp 1.200.000 | |
| 04 Okt 2023 | Terima Dana dari Hotel Masjid untuk Tambahan Tagihan Rek. PDAM | Rp 500.000 | |
| 03 Okt 2023 | Bayar pada Athena untuk Beli Bahan-Bahan dan Ongkos Pasang | Rp 224.000 | |
| 01 Okt 2023 | Bayar Biaya Ongkos Cuci Mukena Masjid | Rp 125.000 |