| TGL | DARI | MASUK | KELUAR |
| 01 Feb 2024 | Terima Hasil Tabungan Harian Masjid | Rp 10.008.000 | |
| 01 Feb 2024 | Bayar Perbaikan Sound TOA Menara Masjid | Rp 600.000 | |
| 01 Feb 2024 | Terima Hasil Penjualan Kalender Tahun 2024 | Rp 105.000 | |
| 01 Feb 2024 | Bayar pada Serba Kunci untuk Beli Engsel | Rp 80.000 | |
| 01 Feb 2024 | Terima Dana dari Hotel Masjid untuk Sharing Tagihan Rek. Air PDAM | Rp 500.000 | |
| 01 Feb 2024 | Bayar Biaya Pembangunan Hotel Masjid Bulan Januari 2024 | Rp 28.301.206 | |
| 01 Feb 2024 | Terima Dana Bersih dari Hotel Masjid Bulan Januari 2024 | Rp 28.301.206 | |
| 01 Feb 2024 | Bayar Insentif Ust. Pengajian Ibu-Ibu Perkib Bulan Februari 2024 | Rp 1.200.000 |