| TGL | DARI | MASUK | KELUAR |
| 12 Sep 2024 | Terima Hasil Tabungan Harian | Rp 10.291.000 | |
| 12 Sep 2024 | Bayar Buat Stempel | Rp 100.000 | |
| 12 Sep 2024 | Bayar Beli Baju Kaos Untuk Satpam (18 buah) | Rp 2.280.000 | |
| 12 Sep 2024 | Bayar Air Rek. PDAM Bulan Agustus | Rp 8.144.780 | |
| 12 Sep 2024 | Terima Infaq Bayar Rek. Air PDAM Bulan Agustus 2024 | Rp 8.144.780 | |
| 10 Sep 2024 | Setoran dari bank BSI untuk bayar sewa ATM KCP BA lamprit jangka waktu 3 tahun | Rp 59.999.999 | |
| 10 Sep 2024 | Terima setoran rek. Air PDAM dari hotel al makmur | Rp 1.000.000 | |
| 09 Sep 2024 | Bayar tagihan listrik 111100349106 | Rp 8.693.320 |