| TGL | DARI | MASUK | KELUAR |
| 15 Jan 2025 | Terima hasil penjualan uang asing RM 228 | Rp 800.000 | |
| 15 Jan 2025 | Bayar biaya buka puasa tgl 16,20,23,27 & 29 Januari 2025. | Rp 5.300.000 | |
| 14 Jan 2025 | Bayar biaya air PDAM bulan Desember 2024 | Rp 5.858.130 | |
| 14 Jan 2025 | Terima infaq bayar air PDAM bulan Desember 2024. | Rp 5.858.130 | |
| 14 Jan 2025 | Terima hasil penjualan kalender tahun 2025 | Rp 1.330.000 | |
| 14 Jan 2025 | Koreksi laporan tgl.9 Januari 2025 (item 24), Rp 6,220,000 yang benar Rp 6,220,000 – Rp 6,050,000 = Rp 170,000; | Rp 6.050.000 | |
| 14 Jan 2025 | Terima infaq buka puasa via Ustaz Mauliza | Rp 1.000.000 | |
| 14 Jan 2025 | Bayar beli peralatan untuk kebutuhan pekerja kebersihan. | Rp 1.351.000 |